【手把手教學🕵🏻5分鐘搞懂合約交易】

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除了現貨交易，不少資深交易員都會使用「合約交易」倍增收益，那合約交易是什麽呢？跟著韭妹往下看 👀

🔸合約交易是什麽？合約交易的本質是：「透過預測金融資產價格來快速獲利」，所買賣的是「合約」，內容是議定在特定價位，買入／賣出相關的資產，而合約的實時價格，即反映了對象資產背後價值，不論獲利或虧損，都是靠市場價格波動升跌來決定。現貨交易是以一種加密貨幣交易另一種加密貨幣的概念，實質上擁有這個資產，而合約則是預期未來價格的走向，所買賣的只是合約的內容，並非真實持有加密貨幣，換言之更有彈性，策略亦更多元化，你不需要真的擁那麼多的資金才能交易，可利用槓桿倍大獲利，也可讓持有現貨的投資者，透過沽空合約對沖，但相對的，風險程度也比現貨交易高出許多。 🔸合約交易手把手教學(以 Bybit 為例) 步驟一：將現貨賬戶的幣，充值劃轉到合約賬戶現貨帳戶與合約帳戶是分開的，如果想要操作合約，要先將資金劃轉到合約帳戶，如果某天你想不再進行合約交易，重新現貨交易，又或是提幣到自己錢包／其他交易賬戶，也需要將合約賬戶中的幣，重新劃轉到現貨賬戶，此操作是不需要手續費的。

步驟二：在 Bybit 合約模式設置槓桿倍數我們可以自由選擇 1X ～ 100X 的槓桿倍數，如果新手還不是非常熟悉操作，一開始先投入少量資金即可，建議槓桿倍數先設10-20倍。

步驟三：選擇全倉/ 逐倉模式合約有分為全倉與逐倉模式。在逐倉模式（Isolated Margin）下，每個交易對是獨立的，他們被視為獨立的逐倉帳戶，而他們的保證金也是分開獨立計算。在這個情況下風險是隔離的，你一個帳戶「爆倉」，資產歸零，對其他的帳戶也沒有影響，新手建議經常保持這個模式。在全倉模式（Cross Margin）下，全倉槓桿帳戶內的所有資產都是互相交叉擔保，共享使用的。意即當某一個帳戶可能面臨保證金不足的狀況下，逐倉模式下，最後可能強遭平倉。全倉模式下，由於在合約帳戶內的所有資金能夠相互擔保，可能有足夠的保證金補足。雖然全倉模式你可以購買的倉位更多，策略也可以更自由靈活，但一旦出現「爆倉」的情況，合約帳戶裡的所有資產都會遭殃，無一幸免。比較成熟的交易人會透過逐倉方式建立倉位（大家所說的子帳戶）來降低風險，否則如果透過主帳號作為全倉的話，爆倉等於本金全部歸零。

步驟四：下單操作下單的操作和現貨交易在操作上大同小異，也是簡單地輸入價格和數量然後下單就可以了，但需要留意的是由於合約交易是可以進行槓桿操作的。如圖中所見，即使我帳戶中的保證金只有15000多美元，我也可以購買0.7BTC，也就是價值超過32,000美元的倉位。由於槓桿操作的風險較高，甚至有「爆倉」，導致所有本金都虧光的情況，較好的習慣是預先設置好止盈和止損單來控制風險，止損建議設10%，將風險減低至自己能承受的範圍之內。

步驟五：預估強平價在下單 Bybit 合約交易後，需要留意自己的「入場價格」和「預估強平價」。「預估強平價」是當價格到達這位置時，系統會因為你的帳戶風險系數過高，賣掉你持有的倉位來減低風險。預先設置好止損是避免倉位被強平的方法之一。步驟六：設置止盈/ 止損在開倉後，可以按照自己的交易策略設置止盈/ 止損，在實際操作上，我們儘量希望每一筆交易的 Risk/ Ratio 維持在至少1:2以上，例如以 200 美元的下跌空間去博取 400美元，甚至更多的利潤，這樣只要長期嚴格執行同樣的策略，即使勝率只有40%也能賺到錢，所以一般建議要設置止盈/ 止損，才能避免自己在出現對自己不利的重大行情時輸掉很多錢。步驟七：定期審視自己的交易績效，進行合約盈虧分析在 Bybit 的資產頁面的Menu上，有一個「平倉盈虧」的按鈕，進入這個頁面後，所有的盈虧都一目了然，可以幫助你去定期審視自己的交易績效，如果你發現你虧損的日子比贏錢的日子多，或者單日突然輸了很多錢，就應該重新審視和制定自己的交易策略了。

交易衍生品是一個比現貨交易更需要金融知識、風險控管的操作，在完全了解之前務必DYOR，建議使用模擬倉嘗試，以上並不構成投資建議!! 如想知道更多合約細節歡迎直接點選幣研的文章連結以及教學影片!! 文章連結:

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